لماذا التجارة يوم الايجابيات الآجلة

لماذا الايجابيات Daytrade المستقبلية؟ مزايا قوية تداولات E-SP 500 البسيطة الآجلة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس هل تساءلت يوما لماذا العديد من التجار يفضلون العقود الآجلة على الأسهم و / أو الفوركس؟ إذا كان الجواب "نعم" وكنت مهتمة دتردينغ هذا هو بالتأكيد مقال يجب أن تأخذ دقيقة واحدة لقراءة. لا نخطئ، وهناك مخاطر كبيرة تتعامل مع العقود الآجلة دتردينغ وأنها ليست مناسبة لجميع المستثمرين، لكني أشعر 20 نقطة التالية لشرح مزايا خاصة من دتردينغ 500 و-E مصغرة SP على تداول الأسهم والعملات الأجنبية وصناديق الاستثمار المتداولة مثل SPDRs وQQQs. 1. كفاءة السوق خلال ساعات التداول العادية Emini SP 500 (ES) العقود الآجلة لديها العرض والطلب ضيق انتشار عادة 1 القراد أو 12.50 $ للعقد الواحد. مع قيمة العقد التقريبية الحالية لحوالي 50،000 $، الذي يخرج إلى 0.025٪ من قيمة العقد، التي تعد واحدة من أفضل ينتشر في العالم التجارية. وينبغي النظر في هذا الانتشار الكلفة الدخول (لا يختلف اللجان) للدخول والخروج من السوق. في أوسع انتشار، والمزيد من التجارة لها للتحرك في صالحك تماما بالنسبة لك للوصول إلى نقطة التعادل. اعتمادا على الأسهم أو العملات الزوج كنت تتاجر قد يكون انتشار العرض والطلب على نطاق أوسع من ذلك بكثير. أيضا، منذ شركات الفوركس "خلق" السوق، وبالتالي، وانتشار العرض والطلب، فإنها يمكن أن تتسع لكل ما يرونه مناسبا. حتى عندما تعلن شركات الفوركس انتشار ثابت، أنها تحتفظ عادة الحق في توسيع عندما ترى ذلك مناسبا. عادة ما يكون هذا الفارق هو في أي مكان من 15 $ إلى 50 $ + اعتمادا على زوج العملة وظروف السوق. 2. تبادل للرقابة المركزي تتم جميع الصفقات ES من خلال بورصة شيكاغو التجارية والشركات الأعضاء فيها حيث يتم تسجيل جميع الصفقات في الوقت الرسمي والمبيعات. يتم إجراء جميع الصفقات متاحة للجمهور على من يأتي أولا يخدم أولا الأساس ويجب الصفقات تتبع قواعد المقاصة CME، جنبا إلى جنب مع قواعد صارمة CFTC والنيجيري. تحدث الصفقات الفوركس "وصفة طبية" (إيقاف أي طابق تبادل أو الكمبيوتر) التي لا يوجد فيها صرف مركزي مع الوقت وتقرير مبيعات للمقارنة ملء الخاص بك. يمكن للتجار مع شركات مختلفة تجربة يملأ مختلفة حتى عندما يتم تنفيذ الصفقات في نفس الوقت. حتى أكثر إثارة للقلق هو أنه في بعض الحالات، شركة وساطة فوركس لديك حساب مع يأخذ الجانب الآخر من تجارتك وبالتالي فهو "الرهان" ضدك. حتى بالنسبة للصفقات الأسهم العديد من الشركات الوساطة المالية مباشرة الصفقات لشركات الوساطة التي تعطي لهم "حلاقة،" الخصم أو رشوة لطلبك أو يذهبون إلى حمامات مظلمة أو أظهرت وميض التجار قبل إتاحتها للجمهور. مرة أخرى، هذا يمكن أن تصبح تضارب المصالح منذ طلبك قد لا يكون الحصول على أفضل تنفيذ ممكن. 3. عمولات منخفضة اللجان ES ليست سوى حوالي $ 2.00- 3.00 $ لكل جانب ويمكن للتجار أكبر حتى استئجار عضوية لزيادة خفض رسومها. هذه التكلفة المنخفضة للمعاملات يسمح daytraders للحصول على الدخول والخروج من السوق بدون عمولات القطع بشكل كبير في أرباحها، ولكن بالطبع المزيد من المتاجرة كنت تفعل المزيد من هذا سيؤثر على الخط الخاص بك. في حين أن معظم شركات الفوركس لا تهمة "كشف" لجنة، لأنها تجعل أموالهم عن طريق إنشاء محاولة الخاصة بهم / الطلب واتخاذ الجانب الآخر من تجارتك، وعادة ما تكلف أكثر بكثير من تكاليف المعاملات من ES. متوسط ​​الخصم شركات الوساطة المالية تتهم 5-10 $ في التجارة، والتي يمكن أن تأكل حقا في الأرباح دتردينغ المحتملة الخاصة بك. 4. المستوى الثاني للتجارة يمكنك أن ترى أفضل 10 العطاءات و10 أفضل يسأل جنبا إلى جنب مع وحدة التخزين المرتبطة بها في الوقت الحقيقي، وكنت تسمح وضع طلبك في أي السعر الذي ترغب عند التداول في ES. هذه الشفافية لأوامر السوق تسمح ES التجار لمعرفة أين وكيف العديد من أوامر وضعت أمامهم. لdaytraders على المدى القصير قد تكون هذه المعلومات قيمة جدا ويمكن استخدامها كمؤشر لتحركات السوق المستقبلية. معظم منصات فوركس لا تقدم المستوى الثاني نوع الأسعار والدول القليلة التي تفعل، حيث لا يوجد سوق مركزي، أنها ليست سوى الأوامر التي أن الشركة لديها إمكانية الوصول إلى وليس في السوق بأكمله. أيضا، فإن معظم شركات الفوركس لا تسمح لك أن تضع طلبية في غضون بضعة القراد من الماضي السعر أو بين bid السؤال / الطلب على ينتشر، مما يحد من قدراتهم التداول الخاص بك. تجارة 5. تقريبا 24 ساعة سوق العقود الآجلة ES مفتوح من ليلة الأحد في 5P CST حتى بعد ظهر يوم الجمعة في 3: 15P (أنه يغلق من 3: 15P-3: 30p و يغلق أيضا يوميا من 4: 30-5p للصيانة). هذا يسمح لك لدخول أو خروج أو لديك أوامر العمل لحماية مواقعكم ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، حتى أثناء النوم. حتى مع تداولات ما قبل وما بعد السوق، وسوق الأوراق المالية هو أقل انفتاحا من 12 ساعة يوميا، والسيولة خلال هذه الدورات ليست دائما جيدة. تجارة 6. كل الالكترونية ليس هناك حفرة التداول لهذا ES الذي يعني عدم وجود صناع السوق، وليس السكان المحليين وليس سماسرة الكلمة وجميع الاوامر يقابله جهاز كمبيوتر على أساس أول عمل يأتي أولا مهما كانت كبيرة أو صغيرة هم. وهذا يعني أن جميع التجار يرون نفس السوق من المستوى الثاني والعرض / الطلب ينتشر مع فرصة متساوية لضربهم. في حين أن معظم شركات الفوركس تقدم التعاملات الالكترونية، وبعض الموافقة يدويا كل أمر في مكتب تداول لأنهم صناع السوق ضد أوامرك. وتعطى عدة مرات التجار أكبر معاملة تفضيلية ومحاولة أفضل / أسأل ينتشر. 7. الرافعة المالية بالطبع المزيد من النفوذ هو سلاح ذو حدين منذ النفوذ العالي يعادل خطر أعلى، ولكن واحدة Emini عقد SP لديها حاليا قيمة تقريبية من 65،000 $ ويمكن daytraded مقابل أقل من 500 $ وهو 1٪ من القيمة الإجمالية (حوالي 100: 1 النفوذ). حتى لو كنت تحمل الموقف بين عشية وضحاها، الهامش بين عشية وضحاها الحالي هو فقط 5625 $ الذي لا يزال أقل من 10٪. ليس كل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للتداول بالهامش، وتلك التي يمكن أن تتطلب هامش 50٪ على الأقل للقيام بذلك. لا يسمح للشركات الأمريكية الفوركس المنظمة لتقديم أكثر من 50: 1 ضغط على أزواج العملات الرئيسية و 20: 1 على العملات الأخرى. هذا الشرط مرتفعة الهامش يمكن أن يحد جدا لdaytraders الذين يبحثون فقط عن تحركات السوق الصغيرة. 8. لا رسوم الفائدة لتداول العقود الآجلة على هامش daytrade وموقف لا تتطلب منك دفع أي فوائد على ما تبقى من الأموال. 500 $ نشرها للdaytraders هو ضمان الأداء والتجار لا يدفعون الفائدة على القيمة المتبقية من العقود الآجلة ES. لا يلزم نوع خاص من حساب تداول العقود الآجلة لتكون قادرة على الاستفادة من هوامش daytrade. متعاملين في سوق الأسهم عادة يجب التقدم للحصول على حساب خاص من أجل أن تكون قادرة على daytrade و / أو التجارة على هامش وبالنسبة لأولئك الذين يستطيعون استخدام هامش 50٪، فإنها تحتاج إلى دفع الفائدة على ال 50٪ الأخرى فهي الاقتراض. فوركس لديها تكلفة ترحيل المصاحبة لعمليات تداول والتي تعني يجوز فرض الفائدة أو دفع عن المواقف المتخذة، ولكن في النهاية يعتبر هذا الاهتمام باعتبارها إيرادات للوسطاء الفوركس ويعمل لصالحها. 9. لا خطة يوم التاجر القاعدة العقود الآجلة daytrade يمكن فتح حسابات مع اقل من 4000 $ وليس لديهم أي نمط قواعد Daytrader المرتبطة بها. بالطبع فقط رأس المال المخاطر وينبغي أن تستخدم بغض النظر عن ما هو المبلغ الذي اخترت لتبدأ. يصف SEC تاجر الأسهم الذي ينفذ 4 أو أكثر daytrades في 5 أيام عمل، قدم عدد من daytrades أكثر من ستة في المئة من إجمالي النشاط التجاري للعميل لذلك نفس الفترة لمدة خمسة أيام، وذلك Daytrader نمط. ونتيجة لDaytrader نمط هل هناك حاجة إلى أن يكون الحد الأدنى من 25،000 $ اعتبارا من رأس المال وليس يمكن أن تقع أقل من هذا المبلغ. 10. السيولة العقود الآجلة Emini SP التجارية عن بمتوسط ​​2 مليون مرة في اليوم والذي يسمح لحركة السعر كبير، وتقلب والتنفيذ السريع. في القيمة التقريبية الحالية من 50،000 $، وهذا هو أكثر من 100 مليار $ أيدي تتغير كل يوم التداول. ليس كل الأسهم وأسواق العملات هي كسائل وهو ما يعني أن الحركات تكون هشة وغير منتظم، مما يجعل دتردينغ أكثر صعوبة. شركات الفوركس ترغب في جعل الادعاء بأن على السوق مكافحة النقد الأجنبي الحرف أكثر من تريليون دولار في حجم يوميا، ولكن معظم الناس لا يدركون أنه في معظم الحالات لكم تداول فقط ضد مكتب التعامل الوسيط الخاص بك بدلا من صحيح سوق ما بين البنوك. 11. مزايا ضريبية التجار الولايات المتحدة الآجلة يكون لها عواقب ضريبية تفضيلية لتجار المدى القصير منذ الأرباح المستقبلية هي ضريبة 60/40، وهو ما يعني أن 60٪ من الربح يتم فرض ضريبة على الحد الأقصى لمعدل 15٪ (على غرار مكاسب طويلة الأجل) والأخرى 40٪ يتم فرض ضريبة على الحد الأقصى لمعدل 35٪ على الدخل العادي. وتعتبر مواقف الأوراق المالية المحتفظ بها لمدة تقل عن 12 شهرا مكاسب على المدى القصير وتخضع للضريبة بنسبة 35٪. بالطبع الوضع الضريبي الجميع هو مختلف ويجب استشارة محاسب مرخص لموقفهم الخاص. 12. التنويع عند تداول مؤشر الأسهم مثل العقود الآجلة Emini SP بك "خطر الأخبار" وموزعة على كامل السوق. يجب أن تقرير أو الشائعات يخرج على الأسهم الفردية يجب أن يكون لها تأثير ضئيل جدا على مؤشر كله كنت التداول. عند اتخاذ موقف في الأسهم الفردية التي هي عرضة لتخزين المخاطر المحددة التي يمكن أن تحدث دون سابق إنذار وعواقب عنيفة. 13. سلامة الأموال عند تداول ES كنت تتاجر مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ينظم والرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) شركة عضو الذي يخضع للعميل قواعد صناديق منفصلة وضعت من قبل حكومة الولايات المتحدة. في أكثر من 100 عاما من تداول العقود الاجلة كان على CME مرة واحدة فقط خسارة أموال العملاء بسبب فشل لأحد أعضاء المقاصة بسبب هذه القواعد التي هي في المكان. في حين أن هناك أبدا أي ضمانات بأن لا يمكن أن تخسر المال، وهذا سجل غير مسبوق. حتى مع المنظمة الشركات الأمريكية الفوركس، لا تعتبر أموال منفصل، حتى إذا كان يذهب شركة المنظمة لا تقدم أموال العملاء مفلسة نفس الحماية كما هي الحال في سوق العقود الآجلة. العديد من التجار ES الآجلة تتبع فقط في السوق ES وتجد أنه هو المخطط الوحيد الذي تحتاج إلى متابعة. هناك دائما فرص والحجم الكبير خلال يوم التداول. عندما المؤسسات الكبيرة أو يرغب التجار في اتخاذ موقف في السوق أو التحوط محفظة فإنها تتحول عادة إلى أسواق العقود الآجلة على فعل ذلك بسرعة وكفاءة. لذا، لماذا لا تتاجر السوق "بيج بويز" التجارة؟ معظم التجار يتفقون على أن الأسهم الفردية، وبالتالي، فإن السوق ككل متابعة مؤشرات العقود الآجلة، وليس العكس. في الواقع، فإن العديد من متعاملين في سوق الأسهم لديهم العقود الآجلة Emini مخططة يصل بجانب الأسهم أنهم يتبعون. كما الأسهم أو تاجر الفوركس قد تحتاج لمسح العشرات من الأسهم أو العملات للفرص. تراجع الأسهم معينة عدة مرات من صالح ذلك حجم، وبالتالي فرص تجف وأجبرت التجار للعثور على الأسهم الجديدة للتجارة. 15. الذهاب قصيرة لا توجد قواعد ضد الذهاب باختصار ES، التجار ببساطة بيع قصيرة العقد ES أملا في شرائها لاحقا بسعر أقل. لا توجد متطلبات خاصة أو امتيازات عليك أن تسأل وسيط العقود الآجلة للحصول على. تتطلب معظم السماسرة حساب خاص مع متطلبات أعلى عليك أن تكون قادرا على الذهاب قصيرة. بعض الأسهم ليست shortable، أو لديها أسهم المحدودة التي يمكن قلل. أيضا، زيادة طفيفة قواعد يمكن إعادة فرض وفي الماضي أن الحكومة قد وضعت حظرا مؤقتا على الأسهم التي يمكن قلل. 16. ارتباط مباشر في المتوسط ​​هي مرتبطة العقود الآجلة ES مباشرة للمؤشر الكامنة SP 500 على المدى القصير والطويل. إذا كنت سحب ما يصل إلى Emini SP الرسم البياني 500 الآجلة وذلك لمقارنة مؤشر الرسم البياني SP 500 ينبغي أن ننظر تقريبا متطابقة. صناديق الاستثمار المتداولة المرجح ضعفين أو ثلاثة أضعاف لا تتبع SP بدقة على مدى فترات أطول، وبعض صناديق الاستثمار المتداولة العملة لديها مخاطر الائتمان المرتبطة بها والتي يمكن أن تعيق قدرتها على ربط. 17. سوق ديب ويتألف مؤشر SP 500 من الاسهم تداولا جدا مع بعض من أكبر رسملة السوق ومع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في بعض الأزياء في نفوسهم. مع هذه القيم الدولار كبيرة وحجم التداول المرتفع أنه سيكون من الصعب جدا للتلاعب تحركاتها. من ناحية أخرى أحيانا يكون من السهل على التحرك أو حتى التلاعب سهم معين وحتى سوق العملات الأجنبية. وقد اتهم جورج سوروس من متعمدا القيادة على سعر الجنيه الاسترليني وعملات تايلاند وماليزيا والعديد من الأسهم "المروجين"، المطلعين وتسويق أدينوا صناع التلاعب الأسهم. 18. اللاعبين الكبار في الأمثال القديمة تتبع "الكبار" و "الأموال الذكية" وعادة ما تكون صحيحا عندما يتعلق الأمر التداول، ومديري كبير من المال، وصناديق التقاعد والتجار المؤسسي، الخ تميل إلى أن تكون المتداولين النشطين جدا في أسواق العقود الآجلة. ومن المسلم به العقد 500 الآجلة SP عموما باعتبارها المقياس الرئيسي لالكامنة تحركات سوق الأسهم. معظم التجار الأسهم النشطة يعترفون بانهم ننظر أولا إلى الاجلة للدلالة على ما الأسهم المطروحة للتداول يمكن أن تقوم به، فلماذا لا مجرد تداول زعيم السوق، والعقود الآجلة Emini؟ تحليل 19. حجم حجم يمكن أن يكون أحد المؤشرات الأكثر فائدة تاجر يمكن استخدامها، تلك الخطوط الصغيرة في الجزء السفلي من الرسم البياني ليست هناك لمجرد أنها تبدو جميلة يجب أن تستخدم مؤشرا آخر على صحة أو عدم وجودها، لتحرك معين. وبعبارة أخرى جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات و / أو رسم أنماط حجم يمكن استخدامها لتأكيد خطوة في السوق. ومعظم الفنيين السوق يتفقون على أن هذه الخطوة جعلت في حجم التداول نسبيا ليست كبيرة مثل هذه الخطوة جعلت على حجم كثيف وينبغي أن يعامل وفقا لذلك. منذ سوق الفوركس هو وصفة طبية (OTC)، ليس هناك تبادل مركزية، لا مكان واحد حيث تأخذ الصفقات مكان لذلك، لا يوجد سجل دقيق لحجم ومعظم، إن لم يكن كلها، الرسوم البيانية لن تظهر أي مؤشر على حجم . فما قد يبدو خطوة مهمة على الرسم البياني الفوركس، قد يكون مجرد خطوة خاطئة في انخفاض حجم، ولا يمكن أن تخرج إذا كنت تبحث في الرسم البياني الفوركس. 20. المقاصة الموثوقية خلال 6 مايو، واصلت 2010 "تحطم فلاش" العقود الآجلة Emini SP في التداول داخل نطاق سعري معقول يعكس ما النقدية مؤشر SP 500 كان يشير. ألغيت لا التداولات على العقود الآجلة Emini SP وجميع الصفقات مسح. وفقا لدراسة مشتركة بين المجلس الأعلى للتعليم وCFTC، أدلى صناديق الاستثمار المتداولة حتى 70٪ من الأوراق المالية مع الصفقات التي تم إلغاؤها في وقت لاحق. وعلاوة على ذلك، كان هناك حوالي 160 صناديق المؤشرات المتداولة التي فقدت مؤقتا تقريبا من قيمتها، وكان 27٪ من شركات صناديق الأوراق المالية مع الصفقات كسر. كنت قد اشتريت أو بيعها خلال هذا الحدث قد تبلغت بعد اغلاق السوق أن تجارتك لم تعد جيدة وتركت لها عواقب خطرة. كما تعلمون بالفعل التداول من الصعب بما فيه الكفاية، لذلك لماذا اختيار السوق حيث مكدسة احتمالات أكثر ضدك حتى قبل أن تضع النظام الخاص بك أولا. المذكورة أعلاه 20 نقطة تجعل بوضوح E-SP 500 البسيطة الآجلة أفضل خيار لdaytraders وسوف تعطيك أكثر ضجة لباك الخاصة بك. قبل أن يتداول العقود الآجلة، على الرغم، من فضلك تأكد من أنها مناسبة لك، وأنك فقط استخدام رأس المال المخاطر.